华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

(相关资料图)

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海美迪西生物医药股份有限公司（证券简称：美迪西，代码：688202）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资美迪西本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 美迪西 96,447 7,600,023.60 2.10% 7,542,155.40 2.08% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年8月18日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年八月二十二日